群益台灣精選高息ETF 00919，自2022年底掛牌以來，主打高殖利率與季配息，截至今年9月，持有人數已突破130萬人，位居台股ETF持有人數前5名。00919是否值得長期投資？適合哪些族群？又有什麼優缺點？以下整理00919最新配息金額、除權息日、特色及成分股。
00919最新配息金額、配息入帳日
- 最新每股配息金額：0.54元。
- 最後買進日：9月15日。
- 除權息日：9月16日。
- 股息發放日：10月15日。
00919配息降低、未能填息，還能買嗎？
近期00919的配息金額確實出現下降，加上今年除息後股價一直未能完全填息，讓部分投資人開始對它產生質疑。不過，高股息ETF的本質是「長期現金流工具」，單次或短期配息縮水並不代表長期趨勢已改變。
投資人是否還要持有或買進，取決於投資目標：若是追求穩定現金流，00919仍提供季配息優勢，但要接受淨值可能波動、填息速度不一定快；若重視資本利得或低風險，可能需要搭配其他ETF分散配置。
00919近3年配息紀錄、殖利率
| 除息日 | 發放日期 | 每股配息（元） | 殖利率 |
| 2025/9/16 | 2025/10/15 | 0.54 | 2.48% |
| 2025/6/17 | 2025/7/11 | 0.72 | 3.23% |
| 2025/3/18 | 2025/4/15 | 0.72 | 3.05% |
| 2024/12/20 | 2025/1/13 | 0.72 | 3.01% |
| 2024/9/23 | 2024/10/15 | 0.72 | 3.01% |
| 2024/6/24 | 2024/7/15 | 0.7 | 2.61% |
| 2024/3/18 | 2024/4/15 | 0.66 | 2.58% |
| 2023/11/30 | 2024/1/12 | 0.55 | 2.41% |
| 2023/8/31 | 2023/10/17 | 0.54 | 2.47% |
| 2023/5/31 | 2023/7/14 | 0.54 | 2.66% |
資料來源：群益投信
00919年殖利率
- 2025：8.73%
- 2024：11.10%
- 2023：7.52%
00919價格與淨值
00919最新價格與淨值，請查閱群益投信。
00919特色
1.採用完全複製法追蹤指數
00919採取「完全複製法」，直接依照「台灣精選高息指數」持有成分股，投資組合與指數幾乎一致，能貼近原始指數表現，避免因選股誤差造成績效落差。
2.採用完全複製法追蹤指數
為了維持配息穩定，00919設有收益平準金，不僅可將成分股的股息納入，必要時也能利用資本利得補足。這項機制能降低因基金規模變化或市場波動，導致配息金額忽高忽低的情況。
3.季配息機制
與一年配息一次的ETF相比，00919每年固定於3月、6月、9月、12月配息，對需要定期現金流的投資人來說更具吸引力。
00919優缺點有哪些？
群益台灣精選高息ETF（00919）自2022年底掛牌以來，因為主打「高股息+季配息」的特色，快速吸引了大量投資人關注。對於想透過ETF打造現金流的投資人來說，00919的確是熱門選擇之一。但在買進前，我們還是要清楚了解它的優點與缺點，才能避免誤判。
00919優點
- 高股息、現金流穩定：00919的選股條件以「已宣告股利」為核心，因此能確保成分股的配息來源相對明確。再加上收益平準金制度，能平滑不同年度因基金規模或受益人數變化帶來的落差，讓季配息相對穩定。
- 季配息設計，適合追求現金流的投資人：相較於一年一次的配息頻率，00919每年固定在3月、6月、9月、12月發放，對需要穩定現金流的族群來說更有吸引力。
- 成分股調整頻率低，費用相對合理：00919一年只在5月與12月進行兩次調整，加上總管理費用率約0.335%，在同類型高股息ETF中算是合理水準。
00919缺點：
- 股價波動受景氣影響大：00919成分股多集中在電子、半導體等景氣循環股。當市場行情好時，漲幅可能優於大盤，但空頭時跌幅也會更明顯。
- 配息不等於總報酬：雖然高股息是主打，但若股價下跌，實際含息報酬率可能不如想像。換句話說，投資人不能只看殖利率，還要關注整體淨值表現。
- 調整規則無法保證未來獲利：00919採用「完全複製法」追蹤指數，雖然能精準反映指數，但依然是以歷史數據與已宣告股利作為依據，無法完全保證未來企業的EPS表現。
00919適合誰？
00919的特色在於季配息與高殖利率，投資人買進前，應先釐清自己重視的是穩定的配息現金流，還是追求價差報酬。
由於00919成分股偏向景氣循環產業，價格波動相對明顯，因此更適合能承受一定風險，並有中長期持有打算的族群。至於偏好極度穩健、以避免淨值波動為主要目標的投資人，則需要更審慎評估。
00919定期定額
以定期定額方式投資00919，對小資族或剛開始建立投資習慣的人，是降低進場時機風險的方式之一。透過長期分批投入，可以平滑價格波動，同時逐步累積部位，並享受季配息帶來的現金流。
不過，00919持股集中在科技與航運等產業，短期漲跌難免，投資人仍需抱持長期心態，並將其視為整體資產配置的一部分，而非單一依賴的投資工具。
00919選股邏輯
採用「完全複製法的指數化策略」，追蹤的是「臺灣指數公司特選台灣上市上櫃精選高息指數」。
- 5月調整成分股：依照股票殖利率大小排序，選取前30檔為成分股。
- 12月調整成分股：依照預估股票殖利率大小排序，藉由觀察前三季EPS成長率，選取前30檔為成分股，藉此提高配息勝率。
00919成分股
00919追蹤「台灣上市上櫃精選高息指數」，總共30檔成分股，前3大持股產業分別為：
- 金融保險業：38.28%。
- 半導體業：18.55%。
- 航運業：17.72%。
00919前10大成分股
| 標的 | 持股比重 |
| 國泰金 | 14.42% |
| 中信金 | 13.1% |
| 富邦金 | 11.04% |
| 聯電 | 8.5% |
| 長榮 | 7.15% |
| 聯詠 | 4.46% |
| 世界 | 3.65% |
| 陽明 | 3.39% |
| 長榮航 | 3.34% |
| 漢唐 | 3.14% |
資料來源：群益投信，截至2025年9月1日。
00919基本資料：保管費、成分股調整時間
- 股票名稱：群益台灣精選高息。
- 上市時間：2022年10月20日。
- 追蹤指數：台灣指數公司特選台灣上市上櫃精選高息指數。
- 發行價格：15元。
- 受益人數：約133萬（2025年9月）。
- 基金規模：約4215億（2025年9月）。
- 收益分配：季配息（有收益平準金制度）。
- 經理費：0.30%。
- 保管費：0.035%。
- 配息月份：3月、6月、9月、12月。
- 成分股調整時間：每半年重新審核成分股（5月、12月的第17個交易日）。
（提醒您：因進場時間不同，投資績效也會不同，過去的績效不代表未來績效！在投資前，仍需評估自身的風險承受能力。）
熱門ETF總整理
核稿編輯：林易萱
