00919最新配息金額、配息入帳日
- 最新每股配息金額：0.72元。
- 最後買進日：12月19日。
- 除權息日：12月20日。
- 股息發放日：2025年1月13日。
00919配息時間表
| 除息日 | 發放日期 | 每股配息（元） | 年化配息率 |
| 2024/12/20 | 2025/1/13 | 0.72 | － |
| 2024/9/23 | 2024/10/15 | 0.72 | 12.04% |
| 2024/6/24 | 2024/7/15 | 0.7 | 10.88% |
| 2024/3/18 | 2024/4/15 | 0.66 | 10.3% |
| 2023/11/30 | 2024/1/12 | 0.55 | 9.64% |
| 2023/8/31 | 2023/10/17 | 0.54 | 9.88% |
| 2023/5/31 | 2023/7/14 | 0.54 | 10.66% |
資料來源：群益投信
00919價格與淨值
00919最新價格與淨值，請查閱群益投信。
00919特色
1.採用完全複製法
00919採用「完全複製指數」的方式，追蹤「台灣精選高息指數」。
2.採用收益平準金制度
00919採用收益平準金制度，以確保每一季穩定配息。來源除了成分股的配息，資本利得也會當作配息的資金來源。
00919優缺點有哪些？
00919優點
- 主打高股息：年化配息率高達10%。
- 採取季配息和收益平準金制度，配息穩定。
- 1年只調整2次成分股，總管理費用率較低。
00919缺點：
- 依賴景氣循環，多頭行情時價格飆漲，但空頭時下跌幅度也比較大。
- 完全複製法過於依賴歷史數據，無法完全確保EPS的未來表現會如同歷史走勢。
00919適合誰？
目前00919的成分股中，半導體、航運股、電子零組件業比重占超過60%，較容易受到景氣影響。價格波動幅度大，比較適合擁有足夠資金、可承受價格波動的投資人操作，賺取價差，不適合存股族長期持有。
群益台灣精選高息00919的成分股
00919追蹤「台灣上市上櫃精選高息指數」，總共30檔成分股，前3大持股產業分別為：
- 半導體，35.38%。
- 航運業，17.59%。
- 金融保險業，12.92%。
00919前10大成分股
| 標的 | 持股比重 |
| 長榮 | 11.31% |
| 中信金 | 10.76% |
| 聯發科 | 10.37% |
| 聯電 | 9.32% |
| 聯詠 | 9.21% |
| 長榮航 | 7.77% |
| 世界 | 5.18% |
| 力成 | 3.03% |
| 中美晶 | 2.98% |
| 瑞儀 | 2.89% |
資料來源：群益投信，截至2024年12月2日。
群益台灣精選高息00919的選股邏輯
採用「完全複製法的指數化策略」，追蹤的是「臺灣指數公司特選台灣上市上櫃精選高息指數」。
- 5月調整成分股：依照股票殖利率大小排序，選取前30檔為成分股。
- 12月調整成分股：依照預估股票殖利率大小排序，藉由觀察前三季EPS成長率，選取前30檔為成分股，藉此提高配息勝率。
群益台灣精選高息00919基本資料：保管費、成分股調整時間
- 上市時間：2022年10月20日。
- 追蹤指數：台灣指數公司特選台灣上市上櫃精選高息指數。
- 發行價格：15元。
- 收益分配：季配息（有收益平準金制度）。
- 經理費：0.30%。
- 保管費：0.035%。
- 配息月份：3月、6月、9月、12月。
- 成分股調整時間：每半年重新審核成分股（5月、12月的第17個交易日）。
（提醒您：因進場時間不同，投資績效也會不同，過去的績效不代表未來績效！在投資前，仍需評估自身的風險承受能力。）
核稿編輯：林易萱
