00900最新配息金額、配息日
- 最新每股配息金額:0.719元。
- 最後買進日:8月15日。
- 除權息日:8月16日。
- 股息發放日:9月11日。
00900配息幾次?成立至今配息總整理
除息日 | 發放日期 | 每股配息(元) | 年化配息率 |
2024/5/17 | 2024/6/13 | 0.1 | 2.44% |
2024/2/27 | 2024/3/25 | 0.12 | 3.32% |
2023/11/16 | 2023/12/12 | 0.22 | 6.83% |
2023/8/16 | 2023/9/11 | 0.61 | 18.74% |
2023/5/17 | 2023/6/12 | 0.017 | 0.6% |
2023/2/16 | 2023/3/21 | 0.12 | 4.29% |
2022/11/16 | 2022/12/19 | 0.15 | 5.56% |
2022/8/16 | 2022/9/19 | 1.2 | 9.9% |
資料來源:富邦投信
- 年化配息率=每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%
- 年化配息率為估算值。
- 如該月之配息適逢月配息、季配息、半年配息或年配息有其中二種以上時,該月之年化配息率將分別計算後加總呈現。
00900股價與淨值
00900最新價格與淨值,請查閱富邦投信。
00900可以買嗎?優缺點一次看
00900優點
- 採用「季配息」,能降低單次發放股利超過2萬的可能性,避免被課徵二代健保補充保費。
- 追求高股利:每年3次定期審核成分股,能納入尚未配息的個股,並剔除已發放現金股利的個股。
00900缺點
- 價格波動大:遭逢熊市時,因為成分股大多貼息,00900可能比大盤跌更多。
- 配息金額不穩定:2023年5月每股股息僅配發0.017元,同年8月配息時,每股股息配發0.61元。
- 成分股調整頻繁,導致內扣費用增加。
「富邦高股息30」00900成分股有哪些?
00900追蹤「特選台灣高股息30指數」,總共30檔成分股,前3大持股產業分別為:
- 金融保險業(29.16%)。
- 電子類(25.80%)。
- 上櫃電子類股(9.44%)。
00900前10大成分股
標的 | 持股比重 |
富邦金 | 5.46% |
兆豐金 | 5.25% |
華南金 | 5.16% |
統一 | 5.07% |
中租-KY | 4.96% |
玉山金 | 4.66% |
台新金 | 4.55% |
聯發科 | 4.28% |
可成 | 4.14% |
光寶科 | 4.12% |
資料來源:富邦投信,截至2024年8月7日。
「富邦特選高股息30」00900的選股邏輯
00900追蹤的是「特選台灣高股息30指數」,是特選台灣上市上櫃高股息30指數,以台灣上市上櫃公司為母體,經市值及流動性篩選後,以定期選取可參與配息之高股息股票為目標。
- 市值篩選:上市櫃市值前200大。
- 流動性篩選:近3個月日均成交金額前90%。
- 財務指標篩選:近4季累積的營業利益>0。
- 權重限制:採股利率加權,1%~5%。
00900成分股調整
每年3次進行成分股審核,分別在4月、7月、12月:
- 4月:剔除除息日早於定期審核生效日,且現金股利發放頻率為一年一次者。已宣告股利者,依最近4季現金股利總合計算股利率;未宣告股利者,依近4季季報盈餘總和及3年股利平均發放率,計算股利率。選取除息日在4月調整至7月15日之間,股利率排名前30檔個股。若不足30檔,則依股利率由高至低補足30檔。
- 7月:剔除除息日早於定期審核生效日,且現金股利發放頻率為一年一次者,依最近4季現金股利總合計算股利率,股利率取前30名。
- 12月:現金股利發放率一年逾一次以上,且上一期如期配息,依近4季季報盈餘總和及3年股利平均發放率計算股利率,股利率取前30檔個股。若不足30檔,則依股利率由高至低補足30檔。
「富邦特選高股息30」00900基本資料
- 上市時間:2021年12月22日。
- 追蹤指數:特選台灣高股息30指數。
- 發行價格:15元。
- 收益分配:季配息(沒有收益平準金制度)。
- 經理費:0.3%。
- 保管費:0.035%。
- 手續費:0.86%~1.01%。
- 配息月份:2月、5月、8月、11月。
- 成分股調整時間:每年4月、7月、12月調整。
- 保管銀行:永豐商業銀行
(提醒您:因進場時間不同,投資績效也會不同,過去的績效不代表未來績效!在投資前,仍需評估自身的風險承受能力。)
核稿編輯:林易萱