00900最新配息金額、配息日

  • 最新每股配息金額:0.719元。
  • 最後買進日:8月15日。
  • 除權息日:8月16日。
  • 股息發放日:9月11日。

00900配息幾次?成立至今配息總整理

除息日 發放日期 每股配息(元) 年化配息率
2024/5/172024/6/130.12.44%
2024/2/27 2024/3/25 0.12 3.32%
2023/11/16 2023/12/12 0.22 6.83%
2023/8/16 2023/9/11 0.61 18.74%
2023/5/17 2023/6/12 0.017 0.6%
2023/2/16 2023/3/21 0.12 4.29%
2022/11/16 2022/12/19 0.15 5.56%
2022/8/16 2022/9/19 1.2 9.9%

資料來源:富邦投信

  • 年化配息率=每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%
  • 年化配息率為估算值。
  • 如該月之配息適逢月配息、季配息、半年配息或年配息有其中二種以上時,該月之年化配息率將分別計算後加總呈現。

00900股價與淨值

00900最新價格與淨值,請查閱富邦投信

00900可以買嗎?優缺點一次看

00900優點

  • 採用「季配息」,能降低單次發放股利超過2萬的可能性,避免被課徵二代健保補充保費。
  • 追求高股利:每年3次定期審核成分股,能納入尚未配息的個股,並剔除已發放現金股利的個股。

00900缺點

  • 價格波動大:遭逢熊市時,因為成分股大多貼息,00900可能比大盤跌更多。
  • 配息金額不穩定:2023年5月每股股息僅配發0.017元,同年8月配息時,每股股息配發0.61元。
  • 成分股調整頻繁,導致內扣費用增加。

「富邦高股息30」00900成分股有哪些?

00900追蹤「特選台灣高股息30指數」,總共30檔成分股,前3大持股產業分別為:

  1. 金融保險業(29.16%)。
  2. 電子類(25.80%)。
  3. 上櫃電子類股(9.44%)。

00900前10大成分股

標的 持股比重
富邦金 5.46%
兆豐金 5.25%
華南金 5.16%
統一 5.07%
中租-KY 4.96%
玉山金 4.66%
台新金 4.55%
聯發科 4.28%
可成 4.14%
光寶科 4.12%

資料來源:富邦投信,截至2024年8月7日。

「富邦特選高股息30」00900的選股邏輯

00900追蹤的是「特選台灣高股息30指數」,是特選台灣上市上櫃高股息30指數,以台灣上市上櫃公司為母體,經市值及流動性篩選後,以定期選取可參與配息之高股息股票為目標。

  1. 市值篩選:上市櫃市值前200大。
  2. 流動性篩選:近3個月日均成交金額前90%。
  3. 財務指標篩選:近4季累積的營業利益>0。
  4. 權重限制:採股利率加權,1%~5%。

00900成分股調整

每年3次進行成分股審核,分別在4月、7月、12月:

  • 4月:剔除除息日早於定期審核生效日,且現金股利發放頻率為一年一次者。已宣告股利者,依最近4季現金股利總合計算股利率;未宣告股利者,依近4季季報盈餘總和及3年股利平均發放率,計算股利率。選取除息日在4月調整至7月15日之間,股利率排名前30檔個股。若不足30檔,則依股利率由高至低補足30檔。
  • 7月:剔除除息日早於定期審核生效日,且現金股利發放頻率為一年一次者,依最近4季現金股利總合計算股利率,股利率取前30名。
  • 12月:現金股利發放率一年逾一次以上,且上一期如期配息,依近4季季報盈餘總和及3年股利平均發放率計算股利率,股利率取前30檔個股。若不足30檔,則依股利率由高至低補足30檔。

「富邦特選高股息30」00900基本資料

  • 上市時間:2021年12月22日。
  • 追蹤指數:特選台灣高股息30指數。
  • 發行價格:15元。
  • 收益分配:季配息(沒有收益平準金制度)。
  • 經理費:0.3%。
  • 保管費:0.035%。
  • 手續費:0.86%~1.01%。
  • 配息月份:2月、5月、8月、11月。
  • 成分股調整時間:每年4月、7月、12月調整。
  • 保管銀行:永豐商業銀行

(提醒您:因進場時間不同,投資績效也會不同,過去的績效不代表未來績效!在投資前,仍需評估自身的風險承受能力。)

資料來源:富邦投信玩股網

核稿編輯:林易萱