0056最新配息金額、配息日
- 最新每股配息金額:1.07元。
- 最後買進日:7月15日。
- 除權息日:7月16日。
- 股息發放日:8月9日。
0056近3年配息幾次?配息月份、除息日、股利整理
除息日 | 發放日期 | 每股配息(元) | 年化配息率 |
2024/7/16 | 2024/8/9 | 1.07 | - |
2024/4/18 | 2024/5/15 | 0.79 | 8.2% |
2024/1/17 | 2024/2/21 | 0.7 | 7.74% |
2023/10/19 | 2023/11/14 | 1.2 | 6.91% |
2023/7/18 | 2023/8/11 | 1 | 5.56% |
2022/10/19 | 2022/11/22 | 2.1 | 8.16% |
2021/10/22 | 2021/11/25 | 1.8 | 5.59% |
資料來源:元大投信
- 年化配息率=每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100
- 年化配息率為估算值。
- 如該月之配息適逢月配息、季配息、半年配息或年配息有其中2種以上時,該月之年化配息率將分別計算後加總呈現。
0056股價與淨值
0056最新股價與淨值,請查閱元大投信。
0056優缺點有哪些?
0056優點
- 配息穩定,連續13年配息。
- 成分股共有50檔,產業分佈平均,有效分散風險,價格波動風險較低。
0056缺點:
- 全年報酬率有時不如台灣加權指數或0050。
- 是否配息,仍受市場環境影響,如2008年、2010年兩個年度皆沒有配息。
0056適合誰?
0056主打穩定且相對較高的配息率,股價本身價格通常不會有太大的波動,適合喜愛穩定配息、有現金流的投資人。
元大台灣高股息基金0056的選股邏輯
0050是追蹤「台灣高股息指數」,以「台灣50指數+台灣中型100指數」的成分股為採樣母體,從台股上市市值前150檔股票中,挑選出未來1年預測現金股利殖利率最高的50檔股票。
元大台灣高股息基金0056的成分股
0056追蹤「台灣高股息指數」,自2022年12月16日後,從30檔調整為50檔成分股,前3大持股產業分別為:
- 電腦及週邊設備業(24%)。
- 半導體業(19.37%)。
- 金融保險業(10.14%)。
0056前10大股票
標的 | 持股比重 |
聯詠 | 3.27% |
聯發科 | 3.1% |
聯電 | 3% |
瑞昱 | 2.9% |
兆豐金 | 2.82% |
遠東新 | 2.8% |
廣達 | 2.69% |
永豐金 | 2.67% |
日月光投控 | 2.58% |
京元電子 | 2.57% |
資料來源:元大投信,截至2024年7月10日。
元大台灣卓越0056基本資料
- 上市時間:2007年12月26日。
- 追蹤指數:台灣高股息指數。
- 發行價格:25元。
- 受益人數:102萬人(2024年3月)。
- 基金規模:2763億(2024年3月)。
- 收益分配:季配息(2023年5月調整)。
- 配息月份:1、4、7、10月。
- 經理費:0.30%(300億以上)。
- 保管費:0.035%。
- 成分股調整時間:6 月、12 月審核變動,並在當月第三個星期五後的下一交易日起逐日生效。
- 保管銀行:中國信託商業銀行。
(提醒您:因進場時間不同,投資績效也會不同,過去的績效不代表未來績效!在投資前,仍需評估自身的風險承受能力。)
核稿編輯:林易萱