號稱「中國0056」的00882中信中國高股息，淨值、成分股一次看

• 00882最新配息金額
• 00882股價與淨值
• 00882特色
• 00882成分股
• 00882選股邏輯

00882最新配息金額、配息日

• 最新每股配息金額：0.55元。
• 最後買進日：7月15日。
• 除權息日：7月16日。
• 股息發放日：8月11日。

00882配息幾次？成立至今配息總整理

資料來源：中國信託投信

• 年化配息率＝每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100％
• 年化配息率為估算值。
• 如該月之配息適逢月配息、季配息、半年配息或年配息有其中2種以上時，該月之年化配息率將分別計算後加總呈現。
• 當期含息報酬率＝（目前價格−原始投資本金＋已領取配息總金額）÷原始投資本金

00882股價與淨值

00882最新價格與淨值，請查閱中國信託投信。

中信中國高股息00882股價表現

00882自2022年2月以來，股價從14元多下跌至10元左右。主要是受到中國在疫情期間的封城措施、房地產巨頭連環爆雷、美中對抗等影響，使中國企業獲利表現下滑，連帶影響到00882的股價和淨值。

雖然00882價格便宜，但目前較難預測中國經濟何時會好轉，投資人需審慎評估。

00882特色

• 成分股的企業規模龐大，市值規模都破千億新台幣。
• 成分股中沒有波動劇烈的科技股。

中信中國高股息00882成分股有哪些？

00882追蹤「恒生中國高股息率指數」，以恒生綜合指數為母指標，選擇在香港上市、且50%以上的銷售收入來自中國的企業，總共50檔成分股。

00882前10大成分股

資料來源：中國信託投信，截至2025年7月4日。

中信中國高股息00882的選股邏輯

00882追蹤的是「恒生中國高股息率指數」，依5步驟篩選出50檔成分股。

1. 資產池篩選：以恒生綜合指數為母指標，取其香港上市且50%以上的銷售收入來自中國的企業
2. 市值要求：取恒生綜合指數成分股中的大型股及中型股（涵蓋在香港聯合交易所主板上市證券總市值最高的95%）。
3. 流動性檢驗：最近6個月的日均成交值達2000萬港幣以上。
4. 其他因子篩選：
1. 配息要求：至少連續3個完整財政年度的現金股息派息記錄。
2. 業務子類別要求：剃除涉及博彩及煙草業務的證券。
3. 波動度要求：最近1年的波動率排序，前25%的證券將被剔除。
   
   
5. 排序方式：符合上述所有條件者，依照淨股息率由大至小進行排序，取其前50檔標的。

00882成分股調整

1. 指數成分股每年檢討一次：每年3月底截止統計數據，根據指數編算細則，涉及選股範疇中股票的波動率、股息率的更新，並於該年6月份第一個星期五的下一個交易日調整成分股。
   
   
2. 該指數設緩衝區，移除現有成分股中排名100以後的證券，納入非成分股證券排名第25以前。如果納入證券的數量大於被移除證券的數量，成分股將按其淨股息率排序，並剔除排名最後的證券，保證成分股維持50檔。

中信中國高股息00882基本資料

• 上市時間：2021年2月4日。
• 追蹤指數：恒生中國高股息率指數。
• 發行價格：15元。
• 收益分配：半年配。
• 經理費：0.45%。
• 保管費：0.16%。
• 手續費：0.86%～1.01%。
• 配息月份：6月、12月。
• 成分股調整時間：每年6月第一個星期五的下一個交易日調整。
• 保管銀行：兆豐國際商業銀行

（提醒您：因進場時間不同，投資績效也會不同，過去的績效不代表未來績效！在投資前，仍需評估自身的風險承受能力。）

資料來源：中國信託投信、MoneyDJ

核稿編輯：林易萱