00882最新配息金額、配息日

  • 最新每股配息金額：0.26元。
  • 最後買進日：1月16日。
  • 除權息日：1月17日。
  • 股息發放日：2月21日。

00882配息幾次？成立至今配息總整理

除息日 發放日期 每股配息（元） 年化配息率 當期含息報酬率
2024/1/17 2024/2/21 0.26 5.10% -10.22%
2023/7/18 2023/8/11 0.4 6.96% -8.09%
2023/1/17 2023/2/20 0.3 4.7% 4.37%
2022/7/18 2021/8/22 0.85 13.31% -6.89%
2022/1/18 2021/2/21 0.36 5.10% -3.12%
2022/7/16 2021/8/20 0.68 8.88% 2.93%

資料來源：中國信託投信

  • 年化配息率＝每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100％
    • 年化配息率為估算值。
    • 如該月之配息適逢月配息、季配息、半年配息或年配息有其中2種以上時，該月之年化配息率將分別計算後加總呈現。
  • 當期含息報酬率＝（目前價格−原始投資本金＋已領取配息總金額）÷原始投資本金

00882股價與淨值

00882最新價格與淨值，請查閱中國信託投信。

中信中國高股息00882股價表現

00882自2022年2月以來，股價從14元多下跌至10元左右。主要是受到中國在疫情期間的封城措施、房地產巨頭連環爆雷、美中對抗等影響，使中國企業獲利表現下滑，連帶影響到00882的股價和淨值。

雖然00882價格便宜，但目前較難預測中國經濟何時會好轉，投資人需審慎評估。

00882特色

  • 成分股的企業規模龐大，市值規模都破千億新台幣。
  • 成分股中沒有波動劇烈的科技股。

中信中國高股息00882成分股有哪些？

00882追蹤「恒生中國高股息率指數」，以恒生綜合指數為母指標，選擇在香港上市、且50%以上的銷售收入來自中國的企業，總共50檔成分股。

前3大持有產業分別為：

  1. 金融業（40.01%）。
  2. 工業（13.43%）。
  3. 原材料（11.68%）。

00882前10大成分股

股票代號 標的 持股比重
1378 HK 中國宏橋 5.37
1088 HK 中國神華 4.62
189 HK 東岳集團 3.62
1898 HK 中煤能源 3.33
1288 HK 農業銀行 3.24
257 HK 光大環境 3.21
489 HK 東風集團股份 3.18
3988 HK 中國銀行 3.12
998 HK 中信銀行 3.02
3328 HK 交通銀行 2.94

資料來源：中國信託投信，截至2024年3月28日。

中信中國高股息00882的選股邏輯

00882追蹤的是「恒生中國高股息率指數」，依5步驟篩選出50檔成分股。

  1. 資產池篩選：以恒生綜合指數為母指標，取其香港上市且50%以上的銷售收入來自中國的企業
  2. 市值要求：取恒生綜合指數成分股中的大型股及中型股（涵蓋在香港聯合交易所主板上市證券總市值最高的95%）。
  3. 流動性檢驗：最近6個月的日均成交值達2000萬港幣以上。
  4. 其他因子篩選：
    1. 配息要求：至少連續3個完整財政年度的現金股息派息記錄。
    2. 業務子類別要求：剃除涉及博彩及煙草業務的證券。
    3. 波動度要求：最近1年的波動率排序，前25%的證券將被剔除。

  5. 排序方式：符合上述所有條件者，依照淨股息率由大至小進行排序，取其前50檔標的。

00882成分股調整

  1. 指數成分股每年檢討一次：每年3月底截止統計數據，根據指數編算細則，涉及選股範疇中股票的波動率、股息率的更新，並於該年6月份第一個星期五的下一個交易日調整成分股。

  2. 該指數設緩衝區，移除現有成分股中排名100以後的證券，納入非成分股證券排名第25以前。如果納入證券的數量大於被移除證券的數量，成分股將按其淨股息率排序，並剔除排名最後的證券，保證成分股維持50檔。

中信中國高股息00882基本資料

  • 上市時間：2021年2月4日。
  • 追蹤指數：恒生中國高股息率指數。
  • 發行價格：15元。
  • 收益分配：半年配。
  • 經理費：0.45%。
  • 保管費：0.16%。
  • 手續費：0.86%～1.01%。
  • 配息月份：6月、12月。
  • 成分股調整時間：每年6月第一個星期五的下一個交易日調整。
  • 保管銀行：兆豐國際商業銀行

（提醒您：因進場時間不同，投資績效也會不同，過去的績效不代表未來績效！在投資前，仍需評估自身的風險承受能力。）

資料來源：中國信託投信、MoneyDJ

核稿編輯：林易萱