00946募資、上市日期
- 線上預購:4月15日~4月19日。
- 募集期間:4月22日~4月24日。
- 正式掛牌:5月9日。
00946線上申購
- 必須為群益投信用戶,並要有集保帳戶。
- 上網登入群益投信會員後,進行申購。
00946的特色有哪些?
1.國內第一檔納入「外資認同度」的ETF
外資對台灣股市擁有很大的影響力,因此00946將外資認同度指標納入選股規則,挑選外資持股占比最高前80%的個股,是國內第一檔如此編制的ETF。
2.集中選擇科技類股
00946集中選擇科技高息股和成長股,產業較為單一,可能會讓價格波動幅度較大,建議投資人做好風險評估。
3.重視個股的成長性與填息能力
00946重視股票的成長性,優先選擇獲利增長率強、毛利率高的科技股。
4.號稱「科技版」的00919
00946繼承了00919的3大精神:精準高息、精準卡位與精準領息,於每年5月、11月調整成分股,優先篩選出科技高息股。
群益台灣科技高息成長00946的選股邏輯
00946採完全追蹤法,追蹤「台灣指數公司特選台灣上市上櫃科技高息成長指數」,母體為台灣上市上櫃電子業市值前250大的企業,並有5個篩選條件:
- 近4季EPS>0。
- 納入外資持股占比最高的前80%。
- 排除尚未公布或已除息的個股,並以5月董事會公布的股利率優先選擇高息股。
- 透過市值、流動性考量權重。
- 個股權重上限10%。
00946成分股調整
- 5月審核:依上市櫃公司最新宣告的股利,篩選科技高息股。
- 11月審核:需額外滿足當年度累計EPS為正數,且當年度至少有2季的EPS為正數,超前部屬具股息與股價成長潛力的科技股。
群益台灣科技高息成長00946的成分股
00946追蹤「台灣指數公司特選台灣上市上櫃科技高息成長指數」,總共50檔成分股,前3大持股產業分別為:
- 其他電子業(13.5%)。
- 電子零組件業(9.3%)。
- 光電業(4.6%)。
00946前10大股票
標的 | 持股比重 |
聯發科 | 10% |
瑞昱 | 10% |
聯詠 | 9.95% |
日月光控股 | 9.11% |
聯電 | 8.14% |
鴻海 | 7.71% |
世界 | 3.24% |
力成 | 3.18% |
漢唐 | 2.70% |
瑞儀 | 2.67% |
資料來源:群益投信。
00946最新配息金額、除息日
00946預計於2024年7月第一次除息,8月發放股息。
00946股價與淨值
00946掛牌後的股價與淨值,請查閱群益投信。
群益台灣科技高息成長00946基本資料
- 上市時間:2024年5月9日。
- 追蹤指數:台灣指數公司特選台灣上市上櫃科技高息成長指數
- 發行價格:10元。
- 受益人數:募集中。
- 基金規模:募集中。
- 收益分配:月配息。
- 經理費:0.3%。
- 保管費:0.03%。
- 成分股調整時間:5月、11月。
- 保管銀行:中國信託商業銀行
資料來源:群益投信
核稿編輯:林易萱