00878最新配息0.55元！配息日、合理股價、成分股一次看

• 00878最新配息金額、時間
• 00878歷年配息一覽表
• 00878合理股價
• 00878優缺點
• 00878適合誰？
• 00878成分股

00878最新配息金額、配息日、除息日

國泰投信公告，00878在2024第四季配發現金股利0.55元。以11月1日公告當天的收盤價22.77元計算，單次配息率2.4%、年化配息率9.7%，除息交易日為11月18日，最後買進日11月15日，預計股息將於12月12日入帳。

• 最新每股配息金額：0.55元。
• 最後買進日：11月15日。
• 除權息日：11月18日。
• 股息發放日：12月12日。

00878歷年股利配發一覽表

資料來源：國泰投信

00878歷年配息總金額及年化殖利率

• 2021年總共配發0.98元現金股利，年化殖利率5.41%。
• 2022年總共配發1.18元現金股利，年化殖利率6.75％。
• 2023年總共配發1.24元現金股利，年化殖利率6.44%。
• 2024年總共配發2.01元現金股利，年化殖利率9.7%。

00878股價與淨值

00878最新價格與淨值，請查閱國泰投信。

00878合理買進股價

00878在2024年第二季的配息金額為0.51元，以公告當天的收盤價格22.26元計算：

• 10%以上年化配息率，對應價格區間20.40元以下。
• 9%～10%以上年化配息率，價格區間20.40～22.66元。
  
• 8%～9%年化配息率，價格區間22.67～25.50元。
  
• 7%～8%年化配息率，價格區間25.50～29.14元。
  
• 7%以下年化配息率，對應價格區間29.15元以上。

00878優點

股價波動較小

00878追蹤永續型指數，投資產業分布較廣，且持股分散，不容易被單一產業的波動影響，價格波動較小。

配息穩定、填息快速

00878自2020年上市以來已滿4年，每季皆完成配息。且每次除息後，皆在10個交易日內完成填息。

抗跌性強

在2022年股債大空頭期間，台灣加權股價報酬指數的全年報酬率跌18.7%，但00878追蹤的指數報酬率是負8.8%。

00878缺點

00878是高股息ETF，價格成長動能有限。發行至今，股價從15元漲至23元左右，同期價格漲幅遠不及市值型或成長型的ETF。

國泰永續高股息00878適合存股嗎？

在00878的成分股中，金融保險業為第二大占比產業，長期下來價格波動較小。另外，00878是目前台股ETF受益人數第一名，下市風險非常低，若是保守型投資人可考慮存股。

國泰永續高股息00878的成分股

00878追蹤「MSCI台灣ESG永續高股息精選30指數」，總共30檔成分股，前3大持股產業分別為：

1. 金融保險業（23.39%）。
2. 電腦及週邊設備業（23.16%）。
3. 半導體業（20.28%）。

00878前10大成分股

資料來源：國泰投信，截至2024年11月3日。

國泰永續高股息00878的選股邏輯

00878採用「完全複製法」，追蹤的是「MSCI台灣ESG永續高股息精選30指數」。成分股須符合以下3個條件：

1. MSCI ESG評級達BB以上。
2. 市值 > 7億美元，最近4季EPS > 0。
3. 殖利率前30大。

2023年指數調整新增：

• 只要有公司在任何一年不配息，就直接剔除。
• 觀察過去3年及當年分4個年度組別，剔除各組現金股息殖利率排名後10%，以排除景氣循環股，降低股價波動性。

國泰永續高股息00878基本資料：配息月份

• 上市時間：2020年7月20日。
• 追蹤指數：MSCI台灣ESG永續高股息精選30指數
• 發行價格：15元。
• 收益分配：季配息（有收益平準金制度）。
• 經理費：0.25%（基金規模超過50億以上時）。
• 保管費：0.03%。
• 交易手續費：1.425%。
• 配息月份：2月、5月、8月、11月。
• 成分股調整時間：每年5月、11月調整。
• 保管銀行：台新國際商業銀行

（提醒您：因進場時間不同，投資績效也會不同，過去的績效不代表未來績效！在投資前，仍需評估自身的風險承受能力。）

資料來源：國泰投信、玩股網

延伸閱讀：想要月領1萬配息，0056、00878、00919哪一支投入成本最低？

核稿編輯：陳虹伶