00940最新配息金額、配息日
- 最新每股配息金額：0.05元。
- 最後買進日：7月8日。
- 除權息日：7月9日。
- 股息發放日：8月3日。
00940配息紀錄
| 除息日 | 發放日期 | 每股配息（元） | 當期配息率 |
| 2026/7/9 | 2026/8/3 | 0.05 | 0.4% |
| 2026/6/9 | 2026/7/1 | 0.05 | 0.42% |
| 2026/5/7 | 2026/6/1 | 0.045 | 0.41% |
| 2026/4/9 | 2026/5/4 | 0.045 | 0.46% |
| 2026/3/11 | 2026/4/1 | 0.045 | 0.47% |
| 2026/2/2 | 2026/3/2 | 0.045 | 0.46% |
| 2026/1/8 | 2026/2/2 | 0.045 | 0.48% |
| 2025/12/10 | 2026/1/2 | 0.045 | 0.49% |
| 2025/11/6 | 2025/12/1 | 0.04 | 0.42% |
| 2025/10/8 | 2025/11/3 | 0.04 | 0.42% |
| 2025/9/9 | 2025/10/1 | 0.04 | 0.43% |
| 2025/8/7 | 2025/9/1 | 0.04 | 0.43% |
| 2025/7/10 | 2025/8/1 | 0.04 | 0.44% |
| 2025/6/10 | 2025/7/1 | 0.03 | 0.34% |
| 2025/5/8 | 2025/6/2 | 0.03 | 0.34% |
| 2025/4/10 | 2025/5/2 | 0.03 | 0.41% |
| 2025/3/11 | 2025/4/1 | 0.03 | 0.31% |
| 2025/2/6 | 2025/3/3 | 0.03 | 0.32% |
| 2025/1/2 | 2025/2/3 | 0.03 | 0.32% |
| 2024/12/11 | 2025/1/2 | 0.04 | 0.42% |
資料來源：元大投信
00940股價和淨值
雖然00940自2024年4月1日掛牌後，價格就跌破發行價，但6月中旬一度回到10元以上，7月再度跌破10元，此後長期在發行價之下整理。直到2026年台股頻創新高，00940才再度站回發行價，6月一度觸及12.96元、寫下掛牌以來新高，歷次除息也都完成填息。最新00940價格，請見元大投信。
元大投信表示，ETF股價變化與成分股整體漲跌較為相關。即便湧入大量資金買進或賣出該檔ETF，股價也不會有必然上漲或下跌的情形。重點在於「成分股的漲跌」，只要成分股股價變動，ETF淨值與股價就會跟著變動，非大量湧入的買單或賣單可以左右。
不過股價創高，人氣卻沒有跟上。00940受益人數在2026年7月僅剩約33萬，較2024年5月高峰的近百萬人減少了三分之二。基金規模也從募集時的1752億元，降到2026年7月的約674.5億元。
00940特色
月配息
00940每月發放現金股利，適合資金較多、期望有更多現金流的人。雖然00940並非是台灣第一支「月配息」的ETF，但因發行價只有10元，入手門檻低，在發行時就造成申購熱潮。
價值投資
00940追蹤的「台灣指數公司特選臺灣價值高息指數」，是採取華倫・巴菲特（Warren Buffett）推崇的價值投資，買入被低估的優質企業，並長期持有這些股票，以實現長期的投資回報。
元大台灣價值高息00940適合存股嗎？
00940特色為高股息、價值投資，需要較長的時間才能看到成果，可以作為存股選項。比較適合年收破百萬、退休人士等族群，透過買入00940打造現金流。或是父母幫小孩存股，用每月配發的現金股利當作小孩的零用錢。
不過，仍建議投資人評估00940的績效表現與成分股組成。
00940不適合小資族每個月投入3000～5000元，因為採月配息，投入本金又小，每月領到的股息相當有限，若再把這筆現金股息再投入，還會被扣一筆手續費，成本過高。
元大台灣價值高息00940的成分股
00940追蹤「台灣指數公司特選臺灣價值高息指數」。總共50檔成分股，前3大持股產業分別為：
- 金融保險（17.53%）。
- 半導體業（14.76%）。
- 電腦及週邊設備業（13.76%）。
00940前10大成分股
| 標的 | 持股比重 |
| 華碩（2357） | 4.97% |
| 聯詠（3034） | 3.57% |
| 長榮航（2618） | 3.28% |
| 聯電（2303） | 3.15% |
| 瑞昱（2379） | 3.09% |
| 富邦金（2881） | 2.94% |
| 英業達（2356） | 2.86% |
| 中信金（2891） | 2.67% |
| 和碩（4938） | 2.64% |
| 漢唐（2404） | 2.58% |
資料來源：元大投信，截至2026年7月23日。
月配息ETF比較：00940、00944、00929、00936、00934、00939、00946
| 月配息ETF | 00940 | 00944 | 00929 | 00936 | 00934 | 00939 | 00946 |
| 發行商 | 元大投信 | 野村投信 | 復華投信 | 台新投信 | 中信投信 | 統一投信 | 群益投信 |
| 配息發放日 | 月初 | 月初 | 月中 | 月中 | 月中 | 月底 | 月底 |
| 發行價格 | 10元 | 15元 | 15元 | 15元 | 15元 | 15元 | 10元 |
| 成分股 | 50檔 | 50檔 | 40檔 | 30檔 | 50檔 | 40檔 | 50檔 |
| 成分股調整 | 每年2次 | 每年2次 | 每年1次 | 每年2次 | 每年2次 | 每年2次 | 每年2次 |
| 上市日期 | 2024/4/1 | 2024/5/9 | 2023/6/9 | 2023/11/1 | 2023/11/8 | 2024/3/20 | 2024/4/29 |
元大台灣價值高息00940的選股邏輯
00940追蹤的是「台灣指數公司特選臺灣價值高息指數」，以台灣上市上櫃股票為母體，從發行市值前300大的股票中，參考巴菲特的價值投資哲學，並以以下條件篩選前50檔股票：
- 自由現金流收益率高。
- 財報體質佳。
- 現金配息率高。
- 具成長潛力。
00940換股時間與規則
00940每年進行2次成分股定期審核，以5、11月的第7個交易日為審核基準日，審核資料截至前一個月的最後一個交易日。每次定期審核後，選取成分股檔數50檔。
最近一次調整在2026年5月，00940「10進10出」，新增股為英業達、建準、亞翔、帆宣、元太、台灣大、神達、祥碩、凱基金、台新新光金；刪除股為金寶、仁寶、廣達、美律、長榮、神基、廣明、力成、矽格、啟碁，原本的第一大持股長榮也在這次被剔除。
元大台灣價值高息00940基本資料
- 上市時間：2024年4月1日。
- 追蹤指數：台灣指數公司特選臺灣價值高息指數
- 發行價格：10元。
- 收益分配：月配息（有收益平準金制度）。
- 經理費：0.3%。
- 保管費：0.03%。
- 配息月份：每月。
- 成分股調整時間：每年5月、11月調整。
- 保管銀行：華南商業銀行
（提醒您：因進場時間不同，投資績效也會不同，過去的績效不代表未來績效！在投資前，仍需評估自身的風險承受能力。）
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核稿編輯：陳虹伶
