元大投信表示，3月11日開始募集的ETF「元大台灣價值高息00940」，是一檔採用巴菲特價值投資理念的ETF，發行價10元，並採月配息，非常適合小資族投資。以下介紹00940的成分股及管理費等資訊。
00940介紹
1.年配息率與收益平準金
00940採用每月配息的策略。提供持續且可預測的現金流，成為小資族尋求定期收入來源的理想選擇。
年配息率約為8%，這一比率基於基金的總收益和市場表現。
值得注意的是，ETF的配息不僅來自於持有的股票股利，還包括收益平準金。收益平準金是基金管理人將基金的資本利得或其他收益按月分配。
2.選股方式
00940是捕捉台灣市場上的高價值投資機會，從台灣上市櫃前300大企業中精選出50檔成分股。
- 選擇股票：依據每股盈餘（EPS）、本益比（P/E）、流動性等指標，選取前150檔股票。
- 自由現金流量：依據自由現金流量，從前150檔股票中，挑選前50檔股票作為成分股。
- 股利殖利率加權：根據股利殖利率，對成分股進行加權，股利殖利率越高，權重越高。
3.巴菲特價值投資
被傳奇投資人華倫・巴菲特（Warren Buffett）推崇的價值投資，是買入被低估的優質企業，並長期持有這些股票。巴菲特認為，市場偶爾會低估某些股票，使得其市價遠低於實際價值，而巴菲特投資的目標就是挖掘這些機會，以實現長期的投資回報。
00940價值投資關鍵要素
- 優質企業：選擇具有穩定獲利能力、具有強大競爭優勢的企業，有長期良好成長的潛力。
- 低本益比（P/E Ratio）：選擇具有相對較低市盈率（可能表示市場低估這些股票）的股票，如市價相對上半年盈餘較低的公司。
- 高產率：偏好具有高回報率的企業。
- 長期持有：長期策略，不受短期市場波動的影響，重視股票的長期增值潛力，而非短期價格波動。
00940價值投資實踐方式
- 關注自由獲利量：代表企業營運產生現金虧損時所需的資本支出，反映出企業的獲利能力和成長潛力。
- 投資策略：選擇具有高價值、低市盈率、高自由餘額的類型股票。
- 高效益優勢：採用收益平準金設計，每月配息，預計年配息率約8%。
- 選股方式：依據「台灣價值高利指數」規則，從上市櫃前300大企業中篩選出50檔成分股。
- 配息政策：每月固定配息，提供穩定的利息。
- 門檻低：發行價僅需10元，適合小資族投資。
00940成分股：10大持股
編按：00940於5月27日完成首次換股，以下是更新後的成分股資訊。
- 長榮：6.83%
- 聯電：6.53%
- 聯詠：5.66%
- 中信金：5.5%
- 聯發科：4.15%
- 和碩：4.07%
- 日月光投控：3.98%
- 華碩：3.92%
- 玉山金：3.69%
- 世界：3.66%
00940基本檔案
- 基金名稱：元大台灣價值高息
- 計價幣別：新台幣
- 保管銀行：華南銀行
- 收益分配：月配息
- 經理年費：0.30%
- 保管年費：0.03%
- 追蹤指數：台灣價值高息指數
- 基金經理人：邱鉦淵
- 收益平準金機制：有
- 風險報酬等級：RR4（穩健型）
- 發行價格：新台幣10元
- 最低申購金額：新台幣1萬元
- 預計募資：3月11日開始募資
- 資料來源：元大投信官網提供
00940特色
總體來說，00940結合低價買、輕鬆存、每月領，其投資策略是用喜歡巴菲特選股方式，確保了投資多樣性和效率。投資前應全面評估基金的特點、風險和費用，以制定適合個人需求的投資策略。
※資料來源：元大投信提供，若有誤請以官網或元大投信公告為主。
＊本文獲「娜攸NAYO」授權轉載，原文：00940 ETF元大臺灣價值高息｜月月配+高股息+價值投資
責任編輯：陳瑋鴻
核稿編輯：倪旻勤
